[问题] 操作基金遇到国外假日的净值如何适用 leoboy119 PTT批踢踢实业坊

[问题] 操作基金遇到国外假日的净值如何适用

楼主: leoboy119 (LEO) 2014-12-25 22:35:31

小弟知道基金净值的更新是跟基金注册地是否有"开市"有关
不过想请问大家一下
如果说小弟要在12/25、12/26、12/27这三天 (台湾有开市银行可以交易)
进行单笔申购、赎回、或转换外币计价的基金的话
假设基金的注册地是在卢森堡但是该国股市12/25和12/26都是休市
所以该基金的净值应该会从12/24(三) 直接下一个就跳到 12/29(一)
那么我再12/25~27这三天用台银网络银行进行上述基金交易的话
那么净值的适用日会是12/24呢？还是12/29？
谢谢

作者: ffaarr (远) 2014-12-25 22:53:00

29，简单说，你不可能买到你已经看到的净值。

作者: transcend789 (阿雄) 2014-12-25 23:35:00

好像是隔天收盘价...

作者: fzy123 (é‘«é‘«) 2014-12-26 06:00:00

适用 12/29，有的基金是 12/30

作者: patrickice 2014-12-26 09:19:00

请问如果是赎回的话也是适用12/29或30的净值?

作者: ffaarr (远) 2014-12-26 09:30:00

一样，总之不可能买或卖到过去的净值。

作者: patrickice 2014-12-26 10:04:00

原来如此!感谢指教

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