[请益］公司筹备处开立余额证明问题 riita PTT批踢踢实业坊

楼主: riita (咪) 2022-02-11 22:54:49

公司筹备处要开立余额证明
存摺内看不出来转入款项是否为股东，（转入款分别为另外2家不同负责人的公司）
客户也无法提出佐证文件，
所以最后没有让客人申请，
想知道其他家银行的作法如何？
感谢

作者: g6526g (Helen) 2022-02-11 22:57:00

要看汇款人+1 通常是负责人汇入款项，如果是其他公司，请他们提供章程或其他会议记录证明出资人即汇款人稽核抓超严格，而且汇入款隔天就来开余额证明我们会拒绝

作者: teller526 (大嘴巴) 2022-02-11 23:58:00

请客户提供股东名册

作者: pink4v (Pink Lin) 2022-02-12 08:42:00

余额证明不就只是证明有多少”余额”吗？有需要管钱是谁汇的？

作者: helpM (助人助己) 2022-02-12 10:37:00

4楼赞

作者: thcm591 (蓝色细菌) 2022-02-12 11:27:00

作者: nonebody (洗肾) 2022-02-12 11:45:00

筹备处的余额证明查核需要比较严格，我们会请客户出示出资人名册，如果汇款人跟名册一样就可以发，不过当转正式的时候还要去看是否跟名册一样。但是如果已经是正式公司，无论是要会计师证明或增资，就不会太在意钱是哪边来的

作者: g6526g (Helen) 2022-02-12 15:39:00

现增也要吧？万一是调头寸来的钱呢......

作者: devaloka (DEVA) 2022-02-13 06:16:00

筹备处的余额证明跟现增都一样要负责人或股东才能开立现在洗钱防制抓那么严，资金来源跟流向都要非常清楚、这种证明没办法随便乱开；光稽核那关就过不了。

作者: b604191 (嫩晁) 2022-02-13 11:15:00

筹备处的余额证明不能随便开啊会出事...资金来源必须明确

作者: st06666 (肚子又饿了) 2022-02-15 22:04:00

你是对的

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