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[Coin] ETH Price Soared Analysis
楼主:
sty0322
(ㄤㄤㄤ)
2022-07-22 12:17:59
为什么 ETH 在本周会有如此巨大幅度的拉升?
其背后的拉升筹码来源是什么?
我们来探讨一下。
Figure 1: Binance Spot Trade Volume Chart (14d)
https://i.imgur.com/J56SNTE.jpg
根据 CoinGecko 本周的 Binance 交易量数据来看,
现货交易量 (Figure 1) 从 ETH 相对价格底部 (7/13) 的 10.1B USD 至 (7/21) 的 20.9
B USD,
一共成长了约 10.8B USD (106.9%);
——
Figure 2: Binance Derivative Trade Volume Chart (14d)
https://i.imgur.com/7Crv1uF.jpg
而衍生品交易量 (Figure 2) 从 35.3B USD 至 77B USD,
一共增长了 41.7 B USD (118.1%)。
从交易量上面我们很明显地看到,
相对于现货,
衍生品明显在本周的拉升成长的较多较快。
——
Figure 3: BTC Exchange Reserve Chart (14d)
https://i.imgur.com/Y7873ap.jpg
再来观察交易所存量方面,
这边我们可以分成几个部分来探讨。
一、我们可以清楚看到,
在 ETH 价格在相对底部之时,
现货交易所内的 ETH 存量 (绿线) 并不多。
当然这也代表可预期的抛压也跟着降低了许多,
且在拉升过程中也现货存量没有太大的变化;
直至接近高点时,
才出现肉眼可见的换手出货。
二、有趣的是,
衍生品交易所内的 ETH 存量 (蓝线),
相比于现货交易所,
在价格相对底部时,
却显而易见地涌入了不少的 ETH 筹码。
再结合衍生品的交易量上升这点来看,
推测这些筹码高机率是用来参与币本位的拉盘。
不同于 ETH 现货交易所的数据是,
衍生品交易所在 7/16 之后,
虽说拉盘筹码有得到转出交易所的缓解,
但而后又随即的涌入了不少的 ETH 数量,
用以参与后续 1200 ~ 1600 的拉升。
——
Figure 4: Stable Coins Exchange Reserve Chart (14d)
https://i.imgur.com/goKKpOA.jpg
三、那我们再来看稳定币的现货交易所存量 (绿线)。
这边也很明显的,
在 ETH 相对底部时,
稳定币并没有明显涌入现货交易所的迹象,
但在 7/16 则有转出的动作,
可以看成这笔转出的资金 (220m USD),
有参与这段 ETH 1040 ~ 1250 的拉升。
但后续的 ETH 暴涨,
就没有很明显的参与迹象了。
四、最后我们来看,
稳定币的衍生品交易所存量 (蓝线)。
在 ETH 相对底部时,
稳定币开始大量的涌入衍生品交易所,
搭配其他数据来看的话,
这些稳定币大部分高机率是用于永续合约上面开多仓拉盘的。
这些种种也印证了,
前面所得出的结论,
此段上涨前段是由现货+期货所引领,
但后续暴涨是由期货所延续的。
——
Figure 5: Binance Futures Data (15m)
https://i.imgur.com/hQ74em7.jpg
从 Coinglass 期货数据来看的话,
相对低点时的持仓约为 850K ETH,
在大户拉抬价格至 ETH ~ 1250 后,
逐渐地换手平仓并利用流动性不足的特点,
诱导散户不断的追多拉抬价格,
并不断的往上去清算空单把价格推高,
使得散户的持仓成本也大幅升高。
值得注意的是,
目前的持仓量也已降至 ETH ~ 1040 相对低点的持仓,
那这也可以推断成,
底层做多推动价格上涨的大户,
也已安全平仓换手的下庄了,
剩下留在船上的这些人,
形同于待宰的羔羊。
#ETH
#Futures
#Binance
#Coinglass
#Exchange
#CoinGecko
#Cryptoquant
作者:
Amyge
(汤汤)
2022-07-22 12:26:00
谢分享
作者:
bbalabababa
(巴拉巴巴巴)
2022-07-22 12:45:00
护盘不是本来就是这样做的?
楼主:
sty0322
(ㄤㄤㄤ)
2022-07-22 12:54:00
健康的上涨会是由现货所带领的,合约推动的都不大健康。
作者:
SJSU5566
(ppl)
2022-07-22 13:11:00
感谢大大分享
作者: leechiungyi (Ianlee)
2022-07-22 13:13:00
期货带领价值上涨,你各位小心呀,刷一下可能就bang不见
作者:
minshun66
(维")
2022-07-22 13:22:00
后续的暴涨已经换手完了
作者:
aspd193
(Q胖达2号)
2022-07-22 13:32:00
推 不错的分析
作者:
diramisu
(猪毛)
2022-07-22 13:37:00
推分析
作者:
onlydawei
(alwaysonly)
2022-07-22 13:55:00
意思是现在大户手上没筹码 只有现金 散户成本垫高 ETH的底部在不断垫高?也就是说 大户换手之后 满手现金要买成本高的ETH再回头砸盘 把成本砸低?
作者: C10202
2022-07-22 14:22:00
谢谢分享
楼主:
sty0322
(ㄤㄤㄤ)
2022-07-22 14:52:00
满手现金可以合约开空砸盘
作者:
brucetu
(sec)
2022-07-22 14:57:00
大户手上如果没筹码 拉抬对大户没好处大户怎么会去买成本高的ETH再砸盘
作者: wuwayne (Wayne)
2022-07-22 15:06:00
感谢分享 合约就是现货的影子 终究要屈就于本体的
作者: b1izzard2000 (OGC)
2022-07-22 15:10:00
感谢分享
楼主:
sty0322
(ㄤㄤㄤ)
2022-07-22 15:19:00
砸盘有几种方法:1. 现货 ETH、2. ETH 币本位开空、3.稳定币 U 本位开空,第三种是熊市常见的手上无筹码砸盘。当大环境不好时,没有足够的底部周期吸筹现货的话,也代表它们没有久持信仰在这波的上涨,那这样的价格泡沫,很容易被短期的大户套利摧毁。补充,另外也有现货杠杆和现货借贷的砸盘方法。不过刚发现,今天被稍早前,ETH 的衍生品存量又上升了些,可能又想搞事拉一波了。
https://i.imgur.com/0hjagx9.jpg
作者:
snowoffish
(路一直都在,门关窗会开)
2022-07-22 17:05:00
推
作者:
Junhongz
(爱自已-宏)
2022-07-22 17:35:00
好文推!!!
作者:
shawncarter
(Duffy Huang)
2022-07-22 17:44:00
对*推
作者:
onlydawei
(alwaysonly)
2022-07-22 19:46:00
感恩分享~
作者: feyjai
2022-07-22 20:03:00
这个分析也太多没交代理由的“推断”了吧?
楼主:
sty0322
(ㄤㄤㄤ)
2022-07-22 21:22:00
我可能有漏讲了什么,我以为大家都会知道的东西:)
作者:
mongjhesie
(嘿嘿嘿)
2022-07-23 08:15:00
推
作者:
Geforcesaori
(GS)
2022-07-23 14:13:00
推
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