[请益] 高会-现金流量避险 boncil PTT批踢踢实业坊

[请益] 高会-现金流量避险

楼主: boncil (wweei) 2017-08-15 23:08:00

http://i.imgur.com/nur2nXR.jpg
http://i.imgur.com/aFrsIvE.jpg
这题去年刚考过
不明白x7的贷避险利率交换10000
和x8年的贷避险利率交换20000
是怎么求出来的折现好像也求不太出来
希望高手能指点一下

作者: Alllenn (allen) 2017-08-15 23:21:00

收浮动付固定 x7收6%付5% 等于多了1%的收益在乘本金100万就是10000这个10000的现金是因为利率交换合约而产生的,x8年也是以此类推得出收到20000cash

楼主: boncil (wweei) 2017-08-15 23:30:00

原来是这样我理解了……真的一语点破啊！非常感谢你的帮忙~

作者: Alllenn (allen) 2017-08-16 00:19:00

不会喔@@

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