[心得] 报表资料的编码原则转换

楼主: moodyblue   2014-11-10 07:00:44
报表资料的编码原则转换
会计数据库庞大而多样,为了有效管理这些资料,实务上都会预先制定编码
原则,这些编码原则例如销货单别、存货料号、传票编号,不但可以在手工
帐册列管,在ERP更是一项基本参数,在导入ERP之前,第一件要务就讨论各
个模组的编码原则,而任何财会人员到新一家公司工作,如果能花点时间了
解工作上相关的编码原则,对于工作上手有很大帮助。
编码原则如同某一模块资料的分类,例如销货单别,一般会分成内销、外销
、多角贸易出货、样品出货等,例如存货料号,一般有产品性质、会科分群
、客户尾码等。以销货单别而言,一开始建立单据的时候,应该选好合适单
别,一方面系统很多后续流程都是承接单别设定,内销的应收帐款会默认有
营业税率、外销则是零税率,另一方面如果报表分析,了解了单别设定,很
容易可以透过筛选或是枢纽呈现所需要的资料。
实务常常遇到,因为种种情况,必须更改编码原则。这时候如果是手工帐,
那就比较惨,因为历史都是旧编码原则,必须手动一个一个去修改,或者是
干脆不修改了,附个新旧编码原则对照表了事。如果是ERP系统帐,那就必须
由专业的资讯判断该如何进行。无论如何转换,财会人员拿到资料,最好能
以自己方式先整理更新原始数据,方便后续编制报表。
举个实例,存货料号有作过转换,某个群组的第一码从原来的P、Q、R,改变
成都是只有R,而基于合并或两期比较需要,必须先将历史报表资料作转换,
以下分享我的方法:
图文参考:
http://www.b88104069.com/archives/482
原始的料号资料,开头第一码有P、Q、R三种。
利用组合快速键,按“ctrl+F”直接进入寻找及取代功能视窗,点选取代,
在寻找目标的字段输入“P”,在取代成的字段输入“R”,然后再点击全部
取代,Excel会跳出结果视窗,显示有四笔资料被取代了,按确定再检视报表
,可以看到前四笔本来P开头的料号,的确已经替换成R开头,后续可以接着
再将Q替换成R。
除了利用系统的寻找取代功能,我自己是比较喜欢用函数,因为函数可以一
次设定好规则,而且灵活自由,同一个存货料号如果有两码都是P,寻找取代
会将这两个P都替换成R,不是我们要的结果,这时如果是以函数进行转换,
就不会有这个麻烦。
函数式是“
=IF(OR(LEFT(F2,1)="P",LEFT(F2,1)="Q"),"R"&RIGHT(F2,7),F2)。意思是
如果储存格F2的右边第一码是P或者Q,那么就取第一码R再加上F2右边的7,
如果一开始储存格F2的右边第一码并非P或者Q,那么就直接取F2储存格的内
容即可。
函数输入完会得到想要的结果,把鼠标移到储存格右下角,双击,整个报表
就多一栏料号转换的资料了,后续可以进行资料筛选、枢纽报表、或是两期
比较了。
作者: Hannibel (汉尼拔)   2014-11-10 12:43:00
大推
作者: ScepioRome (罗马征服者)   2014-11-10 14:02:00
推这篇 前面有几篇比较世何在office版

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