Re: [心得] 使用Excel表记录每月帐单金额

楼主: borhuah (BHC)   2021-05-23 21:36:10
我也很爱用google drive作信用卡的使用记录以及生活记帐
好处是可以和老婆分享使用。
现在手的版本经过5年的改版, 大家可以参考看看。

有需要的卡友可以在以下连结看到范本:
https://reurl.cc/dVdNYM

因为有一些计算公式,为了跑的顺一点,每月的资料记在不同档案。
每年会有个总表看整年花费及家庭资产(自己贴上每月资料),请见2021-Total-Share

大家可以以2021-05-share档案做测试,
2021-04的连结被我移除了,只为了让大家看5月和4月之间的连动。

一个档案共有四个Sheet:

1. Data sheet:
https://imgur.com/KYecM5E

Data: 日期,选择Classify后会自动代入,但因为有循环算式,有时会错乱。
所以一阵子后,我会把日期copy后再仅贴上值来去除公式。
要测试的话可以选没有资料的字段,有资料的我己把日期公式去除了。

Classify: 花费的分类,可在Analysis Sheet(A17-A34)做设定。
为下拉式选单。空白资料选好Classify后就会代入Date。

Item: 手动打入花费项目

Amount: 手动打入金额,会依照金额级距不同而呈现不同底色。

Type: 花费的方式(刷卡或付现),可在Analysis Sheet(A2-A13)做设定。

Chk: 信用卡对帐用, 拿到帐单时, 逐笔核对打勾。
也会和Analysis Sheet内的帐单预估字段&上月未出帐,
以及Card Sheet内的信用卡活动统计连动。

Remark: 注记,可连动收据照片,可手动输入关键字统计刷卡活动额度。


2. Analysis Sheet
https://imgur.com/yDLkqgH

Type-Sum: 统计不同付款方式之总额,不含代垫部份。
帐单预估: 为本月未对帐(Data Sheet之Chk)之总额加上上月未出帐总额。
上月未出帐: 上月未Chk之总额(上月档案于Link Sheet中设定连结)。
Count: 付帐方式次数统计。

Classify-Sum: 不同花费分类总额,并生成图表。

3. Card Sheet
https://imgur.com/fmNe3uN

刷卡总额: 不同卡之刷卡总额,包含代垫类别。

信用卡刷卡次数: 有些信用卡每年需刷一定次数才免年费,
在Data Sheet的Remark栏打入自订的关键字(card name)
就可以计算,也会自动代至上个月的总次数。

信用卡刷卡总额: 有些卡每年要刷一定额度才免年费,
也是在Data Sheet的Remark栏打入自订的关键字(card name)
就可以计算,也会加总前月的额度。

信用卡活动统计:计算刷卡活动使用
项目:等同关键字, 打在Data Sheet的Remark栏就会统计。
回馈率: 自行输入
回馈上限: 自行输入
已刷金额: 在Dara Sheet的Remark中打入关键字就会自动加总。
回馈金额: 自动计算
可刷余额: 自动计算, 并加总上个月的资料, 如果对帐后(Chk)就会减去金额。
活动日期, 回馈日期, Note: 试需要输入。

4. Link Sheet
https://imgur.com/2cnNLAH
在B2字段贴上上个月的档案连结, 就可让其它资料和上月连动。
作者: ginlom (牛牛)   2021-05-23 21:42:00
好详细。
作者: popolili (joyjoy)   2021-05-23 22:35:00
谢谢分享
作者: kazuC (睡到自然醒)   2021-05-23 23:43:00
分享推
作者: kuanwuchen (wu)   2021-05-24 02:12:00
推!好厉害!
作者: pippen2002 ((EJ1547))   2021-05-24 09:49:00
关键字---老婆!
作者: youngkai (年轻人)   2021-05-24 09:53:00
作者: aquablue (LostStars)   2021-05-24 10:16:00
推 感谢
作者: maki810711 (痴情玫瑰花)   2021-05-24 15:03:00
大推
作者: dowbane (咩咩背着羊丸丸)   2021-05-24 16:24:00
好强
作者: xiaotee (晓薙)   2021-05-24 17:53:00
真精美
作者: dtdon1699 (赤羽大人)   2021-05-24 21:29:00
3Q
作者: Linmon (计画)   2021-05-24 22:23:00
3D圆饼图是大忌,会让比例失真。
作者: YiRenge (香港我来了)   2021-05-25 16:42:00
作者: F12NLargo (吸特乐)   2021-05-29 19:05:00
哇 超厉害的
作者: a923675 (a923675)   2021-06-05 01:17:00
好猛

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