楼主:
onekoni (x86)
2026-05-30 02:22:58由于已经到今年目标800万
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进行下半年的守成调整。
且
1.
NV估值压缩到准现金（一年后必然高于200）的水准，加上极佳的财报显示他独占地位并
没有被挑战。
2.
GDP成长9%，台央可能因经济过热升息或放手汇率升值。
3.
联发科在TPU代工取得Google 的大量委托，可取代亚马逊的ASIC曝险。
因此做出以下决策：
将NV视为现金部位25%，台股正二75%，达成150%+NV25% 的曝险。
增持NV，获利了结亚马逊，周一开盘增持正二。
卖出/买入
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库存
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另有4万多镁（135万）周一增持正二。
下半年继续维持75%正二25%NV的比例，正二涨多就割去买NV。
NV当前估值比关税股灾时还低，跌无可跌：
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4%=比短债更高的殖利率
持有180成本门槛的NV
等于一档优质投等债安全性的芯片王者
若NV涨破PEG1再调整出现金比例。（或是届时有台股VT则放台股VT)