主 旨：公告本公司经理之“群益优选收益非投资等级债券 ETF 证券投资信托基金”(本基金之配息来源
可能为收益平准金) (以下称本基金) 114 年 5 月 16 日之收益分配事项。
公告事项(期前公告)：
一、 停止受益人名簿记载变更之事由︰
依本基金信托契约收益分配条款规定，以收益评价日(或作成收益分配决定日)114 年 5 月 16 日，依
本基金净资产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
二、 权利分派内容︰
现金收益公布日期：114 年 6 月 2 日(除息前 2 个营业日公布)
三、 停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 6 月 6 日。
停止受益人名簿记载变更讫日期：114 年 6 月 10 日。
四、 收益分配基准日：114 年 6 月 10 日。
五、 除息交易日：114 年 6 月 4 日。
六、 收益分配发放日：114 年 6 月 30 日。
其他应公告叙明事项：
一、 经本次收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将依 114 年 6 月 5 日，本
基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
二、 经理公司依 114 年 5 月 16 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守原则估算本
基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.070 元。由于本基金每营业日初级市场之申购及买回交
易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受益权单位可分配之金额可能
与本公告预估数值产生差异。
https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250519A.pdf
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看数据有一波配息进帐晚三天，所以比较晚公告本波配息，目前还是撑著0.07。

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