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证券代号:00687B 证券简称:国泰 20 年美债
一、主旨：公告“国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源可能为收益平
准金)” (以
下简称本基金)114 年 02 月收益分配评价结果。
二、公告事项：
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约收益分配条款规定，以评价日或收益分配决定做成日 114 年 2 月
28 日净
资产价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
(二) 权利分派内容：现金收益公布日期：114 年 3 月 14 日 (除息日前 2
个营业日公布)
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 3 月 20 日
停止受益人名簿记载变更迄日期：114 年 3 月 24 日
(四) 收益分配基准日︰114 年 3 月 24 日
(五) 除息交易日：114 年 3 月 18 日
(六) 收益分配发放日：114 年 4 月 15 日
(七) 收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金新台币 ETF 可分配收益，除应符合下列规定外，并
应经金管会核准办理公开发行公司
之签证会计师查核签证后，始得分配。倘可分配收益未涉
及资本利得，得以签证会计师出具
核阅报告后进行分配：
本基金新台币 ETF 除息交易日前（不含当日），非
投资中华民国及中国大陆地区(不含港澳
地区)所得之税后利息收入及收益平准金，扣除本
基金应负担之各项成本费用后，为本基金
之可分配收益。另其他非投资中华民国及中国大陆
地区(不含港澳地区)之已实现资本利得扣
除资本损失（包括已实现及未实现之资本损失
）及本基金应负担之费用后为正数者，得由经
理公司决定是否增配。上述可分配收益，由
经理公司依公开说明书规定之时间，决定分配金
额并进行收益分配，惟如经理公司认为必要时，可于分配前随时修正收益分配金额。
三、其他应叙明事项：
(一) 本次收益分配总额将依 114 年 3
月 19 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算之。
(二) 经理公司依 114 年 2 月 28
日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预计
配发金额每受益权单位为新台币 0.35 元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交
易，
均会造成本基金总发行在外单
位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次
公告预估金额产生差异。
(三) 本基金实际每受益权单位可分配
金额将于 114 年 3 月 14 日公告于公开资讯观测站、投信投
顾公会网站及经理公司网站。
(四) 收益分配方式：现金股利订于
中华民国 114 年 4 月 15 日迳行扣除汇费后汇入股票(交割)汇
拨帐户；无(交割)汇
拨帐户者，于扣除邮费后改寄支票至(最后开立集中保管帐户)股票通讯
地址。
(五) 依证券投
资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人收益分配请求权，自收益
发放日起五
年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人于所定
消灭时效
完成前行使权利时，不得请求加计迟延息。故自本次收益发放日起逾五年后未经受
益人领取之收益分配金额，将于经理公司公告后并入本基金之资产。
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