1. 标题：0056 113/04/18除息0.79元
2. 来源：公开资讯观测站
3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
4. 内文：
二、主旨
公告元大台湾高股息证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平准金) (以下简称
本基金)113年03月31日收益分配决定做成日每受益权单位实际配发金额。
三、公告事项
（一）停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定，已达收益分配标准，
每受益权单位实际配发金额为新台币0.79元。
（二）权利分派内容 按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权
单位比例每壹仟个受益权单位分配现金收益新台币 790.00000000元整
*为外币计价受益凭证而分配收益为新台币者，每1个受益权单位折合约为0.0元整
（三）停止受益人名簿记载变更起日期 113年4月20日
停止受益人名簿记载变更讫日期 113年4月24日
（四）收益分配基准日 113年4月24日
（五）除息交易日 113年4月18日
（六）收益分配发放日 113年5月15日
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，除应符合
下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核出具收益分配覆核报
告后，始得分配：1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金除息交易日前(不
含当日)受益权单位投资所得之现金股利、收益平准金及本基金因出借股票而由借券人返
还之现金股利扣除本基金应负担之费用后之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本
损失；2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之利息所得、已实现股票股利、租赁所得
、已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用
时，则本基金于做成收益分配决定之每受益权单位之净资产价值应高于本基金信托契约第
五条第二项所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次
每受益权单位可分配收益之余额，不得低于本基金信托契约第五条第二项所列本基金每受
益权单位之发行价格。前述有关本基金成立日前(不含当日)，每受益权单位之发行价格为
新台币25元。
（八）预估收益分配组成占比资讯 预估收益分配组成占比 注：计算公式为：【
预估各组成项目分配之收益】／【预估收益分配金额】，收益分配明细请详“（九）收益
分配明细资料”
(1)股利所得占比 24.94 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 5.95 %
(4)已实现资本利得占比 69.11 %
(5)其他所得占比 0.00 %
警语 上述各项所得占比系以税后净额计算，且该利息所得未包含已分离课税之附条
件交易、短期票券等利息。经理公司系按收益分配评价日或收益分配决定做成日之资料预
先估算，故可能与实际分配结果不同；各所得来源实际占比仍应以受益人收到实际收益分
配通知书所载所得类别及分配金额之内容为准。本基金的配息可能由基金的收益或收益平
准金中支付。任何涉及由收益平准金支出的部份，可能导致原始投资金额减损。本基金之
配息率不代表基金报酬率，且过去配息率不代表未来配息率，基金净值可能因市场因素而
上下波动。
（九）收益分配明细资料 档案下载
四、其他应公告叙明事项
(一)收益分配方式：现金股利订于中华民国113年05月15日迳行扣除汇费后汇入
股票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮费后改寄支票至(最后开
立集中保管帐户)股票通讯地址。(二)收益分配给付金额不足支付因跨行所需支
付之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立以受益人为受款人之记名划线禁止
背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配通知书之通知至保管银行亲领支票。
依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请
求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资
信托基金。受益人于所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。
故自本次收益发放日起逾五年后未经受益人领取之收益分配金额，将于经理公司
公告后并入本基金之资产。
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补充
(1) 来源的图 https://imgur.com/K1BL0jU
(2) 之前的资讯是0.73元
(3) 元大投信官网的相关公告 https://reurl.cc/6v2x9r
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