https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
公开资讯观测站
日 期：2024年02月26日
公司名称：丽台 (2465)
主 旨：丽台拟发行国内第一次有担保转换公司债
发言人：杨智昆
说 明：
1.董事会决议日期:113/02/26
2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:
丽台科技股份有限公司国内第一次有担保转换公司债
3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否
4.发行总额:发行总面额上限新台币4亿元整。
5.每张面额:新台币10万元整。
6.发行价格:实际发行价格依竞价拍卖结果而定。
7.发行期间:3~5年
8.发行利率:票面利率0%
9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:依委任银行保证契约约定。
10.募得价款之用途及运用计画:偿还银行借款、充实营运资金。
11.承销方式:采竞价拍卖方式公开销售。
12.公司债受托人:授权董事长得全权处理。
13.承销或代销机构:授权董事长得全权处理。
14.发行保证人:授权董事长得全权处理。
15.代理还本付息机构:本公司股务代理机构。
16.签证机构:本次转换公司债采无实体发行，故不适用。
17.能转换股份者，其转换办法:
将依相关法令规定办理，并呈报主管机关核准后另行公告。
18.卖回条件:将依相关法令规定办理，并呈报主管机关核准后另行公告。
19.买回条件:将依相关法令规定办理，并呈报主管机关核准后另行公告。
20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:
将依相关法令规定办理，并呈报主管机关核准后另行公告。
21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:
将依相关法令规定办理，并呈报主管机关核准后另行公告。
22.其他应叙明事项:
本次筹资计画有关发行时程、承销方式、发行额度、发行价格、发行条件、
发行及转换办法之订定，以及资金来源、计划项目、预计进度及预计可能产
生效益及其他相关事宜，如因市场状况及依主管机关指示修正，或基于营运
评估，及因客观环境需要变更而需修正者，由董事会授权董事长得全权处理。