※ 引述《owen810829 (owen)》之铭言：
: 1. 标的：6139.TW 亚翔
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 亚翔是去年的飙股之一,已经涨这么一大段了为何还会想持续操作呢?
: 先上个单
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: https://imgur.com/6XJHMt1.jpg
: 来从基本面来看看香不香
: 第四季合并营收有241亿,远大于第三季的145亿
: 以第三季的税后净利率抓8%来保守估计,Q4 EPS有机会落在8元上下
: 认真地听完上次法说后
: 根据公司派对于未来的说法以及现场一些参加者还算犀利的提问后
: 我对今年整体营运也持续抱持乐观看法,较高毛利的半导体业务也还是很好
: 尤其最后一题亚翔总仔回答时那个笑容往上勾的角度让我对股价更有想像
: 在手订单1280亿也是铁铮铮的事实
: 公司对于后续不论是半导体还是公共工程的接单都持续乐观看待
: 前三季EPS达到7.85 全年再更保守估计算15
: 以往年配息率8成来看 明年配息也有机会来到12元 回推7%高股息股价就是170元附近
: 最近增资和发行可转债,金额不大对于股本稀释微乎其微
: 可转债的转换价目前订再172.5 ,简单的说只要未来股价大幅飙过去172.5,
: 可转债都换成股票后公司就不用还钱了,
: 不少投顾更是常常喊站上转换价就先看两倍目标价,当然这部分就参考而已
: 所以公司派说出美好的前景 + 高股息殖利率 + 可转债转换价172.5的三重保护下
: 我认为进可攻退可守
: 前阵子各种黑马股乱窜
: 昨天全球的希望-台积电对于今明年的看法让市场信心服下一颗大补丸
: 有信心了就回头把资金移到布局白马股
: 相信在景气的低点布局有前景 / 有殖利率 的好股波段应该期望值还不错
: 比较看看汉唐 还有洋基工程
: 汉唐毛利率跟亚翔差不多 一季赚约6-8元 股价目前270附近
: 洋基工程毛利率高一点,一季赚约5-7元 股价目前325附近
: 我个人认为亚翔很有机会去争老二 也就是股价250-350之间
: 技术面上横盘区间整理,甩来甩去,就差个契机突破看能不能冲出去
: 筹码面上个月内部人还有增加近千张持股
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: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 进场:我已经进场,172以我个人认为都是很棒的买点
: 停利:短线看250附近,有公布Q4季报或者自结再看情况长线跟着公司给出的讯息和营收走
自己回一下
从法说后洗了几趟超典型的区间今天惯性稍微改变也盘中再次创高
整体基本面看法不变
特别的是今天联电法说提到资本支出逆势增加一成 (如图
今天没有去听联电的,如果有听到资本支出相关更详细的大大欢迎指教
但就数字看来我自己认为对亚翔来说应也是一大利多
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今天主力外资持续回头站买方
反而又洗掉一批人
我自己也当冲一趟吃点豆腐
虽然收长上影线但对后势看法不变还是抱有信心
可转债市况也还算热络,换算回现股目前也溢价不少
看法依然是去跟汉唐和洋基工程比价
去年封关后开红盘也是从"白马族群" 重电标案类开始各种大户资金一直灌入
所以没意外封关就持续抱着自己手上认为的几档白马股等待行情!
等待财报和营收数字出来!