※ 引述《etrangere (outsiderOfTHEworld)》之铭言：
: 就是升息一般都会讨论到贷款利率增加，排挤到基本生活开支的预算，所以大家会想把股市
: 里的钱收回来现金备好，
: 日常生活支出增加（通膨）导致的升息会影响到科技产品的需求吗？
: 芯片公司还有科技产业会影响很大吗？ 前阵子缺芯片的问题订单有消化完了吗？
: （假设影响不大，是不是反而在投资人抛售股票的时候逢低买进科技股是一种好选择？）
: 股点就是：
: 所以我要捏爆AMD和NVDA跟GG吗？
: 不停损？
不是尼想的那样
升息对科技业的直接影响4估值修正
简单来讲94 pe下跌
简单的估算是pe*升息=估值修正
pe20的股票 升息1%的话大概跌20%
不过这很不准确94惹
有没发股利也会有影响
目前美国科技公司
面向企业的都还很赚
面向消费者的就很惨
企业的话就例如前几天财报的oracle
消费者的话就脸书网飞那些的
所以说消费者消费减少
要到影响企业开支还有很大距离
尤其现在薪资飙涨
企业自动化跟在it上的支出只会越来越高
长远一点看的话就
科技公司因为升息股价下滑
员工斗志低落
创投资金紧绷 新创公司也危险惹
至于捏爆4大问题
总经来看
通膨上比较有机会的就车跟油
车目前是车贷迟交率已破疫情前数字
跟车贷可用总额下滑
违约要炸也还有一段时间
我还在等5月新车库存数据
不过最终还是直接看二手车价就好
油的话就
看阿拉伯跟俄乌有舍摸变化才知道惹
GG苏妈老黄
目前要有办法抗跌
因为pe一直崩
那只有eps超预期才有机会扛
GG因为全年产能可预测性太高
所以不会有惊喜=不会有超预期eps增长
苏妈跟老黄营收超预期的机会比较大
可是pe比较高=震荡比较大
苏妈的话
上礼拜有讲预期未来operating margin ~35%
大概营收不到50B的时候eps会破10
从目前营收增速跟苏妈保守的20%看
三四年后会超过50b
老黄很难估计
因为他AI独霸
短期而言
六月已经过一半惹
七月看到六月cpi的时候大概也不太妙
4已反映还4药丸我就不知道惹
然后三月下半疑似因为之前基金倒出来的资金回流
大反弹一波
这次会不会呢..................?
窝不知道
不知道就继续捏
好公司
值得尼的览趴
老黄苏妈都是说喷就喷说崩就崩的
两葛礼拜二三十趴
翻倍不用半年
耐心等待 翻倍总会到来
苏妈还有一葛好玩的掰贝壳
不过可能只有选择权隔日冲的玩法
太复杂惹而且今年可能只剩八月能玩
我就不多谈惹
感觉教主这次讲的偏保守喔 大概短期内都不会有好事发生。 各位继续捏还有一段路
FED今年年底目标是3.4趴, 美债真的会飙到4趴喔历史经验, 教主发完舒服文, 大机率会崩这篇没那么舒服… 中性看待
0%升到2%和2%升到4%对公允PE的影响不一样 不是线性因为无风险利率加风险贴水上去 其实是3%->5%->7%PE 33倍→20倍→14倍 后面那2%会跌少一点…我觉得成长股科技股现在都可以慢慢捡了啦 除了特别高估值的那几间 其他的估值都落到长期合理PE了
作者: chewthelife8 (咀嚼生活) 2022-06-17 14:21:00
可以不要掰贝壳吗 比较想掰鲍鱼 （？
懒趴够硬干脆直上SOXL/TQQQ, AMD还有被 INTC反超的风险, 但这两支可没有, 还有机会赚的更多