[标的] 瑞颖 8083 (加码)

楼主: eric199199 (Eric)   2021-01-07 23:59:40
1. 标的:8083 瑞颖
2. 分类:多
3. 分析/正文:最近公布12月营收1.8亿,年增41%,隔天大跌至188元,再度进场加码,
理由如下:
a.将Q4营收*税后净利率抓20%约等于3.3,较2019Q4年增100%。
b.估计今年EPS11,目前本益比17,按此成长率来看,算是目前台股俗又大碗的股票。
c.上个月财讯有提到瑞颖要让美国五大电商龙头放弃自行生产改用其产品,
目前已经成功三家了,推测应该是疫情加速这件事情达成,也反映在营收上。
https://www.wealth.com.tw/home/articles/28989 (财讯文章)
d.老板早在2012年花了3亿在杨梅买了6000坪土地准备扩厂,算是看很远,
未来5年内所需的厂房应该都可以满足,预期不会有太大资本支出,也因此瑞颖的
股利发放率近几年高达90%。
e.过去股价十分平稳,一直落在150-160间,即使去年3月股灾也相较其他个股抗跌。
算是向下不会输太惨,向上十分有空间的个股。
f.多年前参加股东会了解到他们机台大多自主研发,这也是为什么享有高毛率,而且
可以客制化出货,迅速应对客户需求。
g.目前虽然美元贬值对其出口不利,但在这种情况下都可以年增41%,要是回归正常
那应该会更猛!
简单说现在有汇率跟高运费两大不利因素压着股价,如果现象缓解应该有机会喷。
4. 进退场机制:188进场加码,营收年增20%以下停损。
PS:今天下船了,小弟算是第一波跟到长荣王发文进场,后来有加码2次,
最后分批出场完毕,虽然可能太早下船,但是这两天真的晕船了,真心感谢长荣王!
祝大家赚大钱~

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