分配收益公告
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10
公司代号：A00005 公司名称：元大投信
交易证券代号：0056 交易证券名称：元大高股息
类型：指数股票型 为 ●上市 ○上柜 买卖
一、公告序号 2
二、主旨 公告民国107年度元大台湾高股息证券投资信托基金(以下
简称本基金)收益分配评价结果。
三、公告事项 （一）停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信
托契约第二十一条规定以评价日(107/09/30)本基金净资产价值进行107年度
收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故本年度拟进行收益分配之发放。
（二）权利分派内容 现金收益公布日期：107年10月19日
（三）停止受益人名簿记载变更起日期 107年10月25日
停止受益人名簿记载变更讫日期 107年10月29日
（四）收益分配基准日 107年10月29日
（五）除息交易日 107年10月23日
（六）收益分配发放日 107年11月27日
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
........恕删
四、其他应公告叙明事项
(一)经本年度收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本年度收益分配总金
额将依107年10月24日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
(二)经理公司依107年9月30日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，
以保守原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币1.45元。由于本基金
每营业日初级市场之实物申购及实物买回交易，均会造成本基金发行在外受益权
单位数产生变动，本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值
产生差异。
........恕删
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今年发1.45，近年新高，
持续买0056其实报酬率也蛮不错的。