有心要学习的可以试着强迫自己固定花点时间去做研究
像在股版po认真的分析文也是一种方式
下面以一篇自己做的分析作为例子:
http://0rz.tw/3hNab
当初会注意到是因为其中一个投资群组聊到宜特跟闳康
用"股票名称+研究报告"两个关键字 就可以找到几篇长篇分析文
http://i.imgur.com/wUtBAUS.png
虽然觉得这两档本益比都过高 但背后半导体扩厂的题材激起了我的兴趣
还是一样用google搜寻"半导体 扩厂" 就可以找到下面的新闻
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170308/1071757/
该篇新闻提到报告名称World Fab Forecast 再用该关键字去搜寻可以找到以下报告
http://www.semi.org/en/fab-investment-surge-china
用"中国 晶圆厂 产能"当关键字则可以找到这篇
http://technews.tw/2016/10/17/china-300mm-fab/
只要简单的计算就可以知道这几年会有大量产能开出
照理说建厂时设备厂会先受益 产能开出后硅晶圆和检测厂才会反应
但当时的相关类股的股价却不是这样 所以我就开始研究设备厂
说到半导体设备厂 直觉会想到AMAT跟ASML这两家
前者是全球最大 后者是拥有最先进制程EUV
还让intel三星GG共同投资加速制程开发
google你会找到这几篇
https://zhuanlan.zhihu.com/p/21632080
https://www.zhihu.com/question/42963443
读完的话你就会知道EUV中国目前还没法进口
所以上面的题材ASML恐怕受惠的程度较小
那就来看看AMAT吧 AMAT是美国上市公司
直接从官网就可以下载财报
http://www.appliedmaterials.com/company/investor-relations/financials
从财报就可以找到营收最大成长区域(中国) 最大客户(GG)
再看一下在手订单量 就可以知道上面讲的题材不是唬烂的
而且AMAT的股价也持续在创新高
http://i.imgur.com/qDgZtAP.png
接下来就是找AMAT的供应链 搜寻"应用材料 供应商"
就可以找到好几档标的
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160218000221-260210
其中我最有兴趣的是3413 (ROE最高 近年获利持续成长)
搜寻"moneydj 京鼎" 就可以找到人家整理好的简介:
"公司主要业务是制造半导体相关设备为主，应用于半导体设备及LCD设备产业的领域，包
括薄膜沉积设备、蚀刻设备、检测设备、雷射应用设备及自动化传输设备为主。"
http://0rz.tw/EXBoz
对照一下应材的主要营业部门Silicon systems:
"这是应用材料营收占比最大的部门，2015的营收占总营收的64%。主要是开发，制造和生
产生产芯片所需要的广泛设备，其中包括了沉积、刻蚀、离子注入、热处理、化学机械抛
光和晶圆封装等芯片制造必不可少的设备。"
https://read01.com/kPnaJ5.html
看起来重叠度还蛮高的 简单推测应材吃饱饱 京鼎应该也可以分到不少肉
在当时那篇分析的结论是:
"市场对晶圆厂设备支出扩张还没有充分反映 (在炒检测跟硅晶圆) 。
获利连三年成长，符合市场对成长股的定义，且2017-2018应该能维持获利成长。
长期最大的风险就是营收过于单一，应材转单就完蛋。"
==
为什么会弄这种像是ppt的东西呢? 因为我自己有参加几个每月一次的投资研讨会
大致上就是参加者轮流报告 主要是个股或产业分析
像是前阵子就有国内钢铁业龙头的从业人员 教大家怎么去判断钢铁业景气
例如去从源头追铁矿砂指数 港口库存量 钢厂盘价等等
甚至有一个读书会都在讨论美股 我自己在美股投的钱不到总资金5%
花时间研究这些看起来完全是浪费时间 但是换到的是眼界的增长
美股太多在台湾不太容易想像的公司 像是我去年研究的一家公司 代号CALM
本业是"卖鸡蛋" 而且就只有卖鸡蛋 理论上蛋业几乎是完全竞争市场
但这家公司在没有举债的状况下 靠并购近10年毛利成长5倍 涨了差不多10倍
藉著研究去了解其背后的商业模式 才是真正有趣的地方
前面有讲到 有施才有得
我分享自己靠google就可以做的分析 可以换到数倍甚至十数倍其他人的研究
其中不乏各产业业内的深入分析 这是我早期纯粹自己研究永远得不到的知识
个人是觉得收获超多超划算 有心人也可以试着自己组织看看
==
最后公开回某个说我公开交易纪录是骗人抬轿
且工作"难以启齿"的酸民 原本id隐藏 不过他都自己贴板了 就直接用连结吧:
https://www.ptt.cc/bbs/Violation/M.1496127845.A.FC0.html
https://www.ptt.cc/bbs/Violation/M.1496127901.A.98F.html
我是没有在什么高大上的公司工作啦
但也没有到难以启齿的地步 其实有在follow我粉丝团的话 大概会知道吧
跟投资相比 搞新创事业要承担的风险大多了
近期报导一篇供参:
https://www.bnext.com.tw/article/44143
就是因为这种人 所以我才不想在ptt po标的文
也很能同理那些被酸民赶跑的板友 因为真的太靠北了
这篇仅是响应Stock板2017年Q2有奖征文活动
上面提到的股票均非任何形式的投资建议 不希望有人看了去买赔钱 然后靠背我出货
总之希望大家能踊跃参加 内容好的多写几篇 搞不好就有人邀你进群了 *误*
每次遇到这种的都很想呛有种就签约档档跟我对做 包你长期赔到卖屁股都不够还
不过这会有法律问题 所以也只能想想就算了 囧rz