Re: [标的] 也许能成为F-昂宝第二的F-淘帝

楼主: cpy5740 (rosebaby)   2014-08-21 21:38:31
※ 引述《test520 (投对胎才是王道)》之铭言:
: 先声明一下,这篇不是标的文
: 因为之前我说过一年内不发标的文后
: 有一些乡民来信表示希望我能分享一下选股逻辑与方法
: 所以我才发表这篇,但文中举例的时候会提到股名
: 为了不违反板规,我才用"标的"发文,这真的没办法...
: 再来要强调一点,这篇文章只是把我的选股逻辑提出来供学习交流之用
: 仅仅只是我个人的研究心得,不代表一定正确!!
: 回到标题,最近我在研究飙股,其中有一档是F-昂宝
: 这支股票从2012年11月最低79.3元飙到2014年4月369元,涨幅非常惊人
: 我一直很想找一支能复制F-昂宝模式的股票
: 所以我花了很多时间来研究F-昂宝
: 最后我终于发现F-昂宝为何会变成飙股的3大原因:
: 1.身处在"趋势向上"的产业、"未来有想像空间"的产业,这样才能享高本益比
: 2.股本很小,营收获利大幅成长,EPS超过一个股本
: 3.好公司遇到倒楣事,造成后续出现"报复性"大涨
: 知道这些原因后,我找到一支跟F-昂宝各种状况都很相像的股票
: 那就是F-淘帝
: 这两支股票真的有太多相同点了,我一一分析如下
: 首先都是F股,主要市场都在中国,然后上市柜挂牌之后线型几乎都在下跌
: 再来就是通通符合上面提到的飙股3大原则:
: 1.F-昂宝的产品是手机充电IC,中国近年消费力提升使得智慧型手机成长很快
: 因此搭到顺风车,处于趋势向上而且有想像空间的产业
: F-淘帝的产品是童装(0-15岁穿的),中国在去年底开放单独二胎加上中国消费力提升
: 同样使得这个产业是趋势向上而且有想像空间的
: 2.F-昂宝股本4亿多,2012赚8.26元,2013赚12.81元,大幅成长55%
: 使得股价在2013下半年大涨一大段
: F-淘帝股本5亿多,2013赚5.74亿,依目前股本5.81亿来算,赚9.88元
: 接下来是重点,2014赚多少现在来估计一下
: 去年上半年赚1.98亿,下半年赚3.76亿,下半年比上半年多赚90%
: 可见得F-淘帝的旺季会出现在下半年
: 这支股票的营收轨迹很固定(比较一下去年跟今年的1~7月营收就知)
: 可以推论出今年7月营收会是下半年最谷底
: 接下来营收一路跳增走高到10月,全年最旺出现在9~10月
: 特别是去年底通过的单独二胎政策,第一波婴儿出生潮刚好赶上今年9~10月
: 所以9~10月的业绩创下历史新高应不成问题,能冲高到多少其实我很期待
: 今年上半年营收比去年成长30%,获利成长61%,可见得获利成长大于营收成长
: 下半年我为了保守估计,将成长砍半计算
: 也就是下半年营收比去年成长15%,获利成长30%
: 去年下半年获利3.76亿,今年下半年预估获利3.76x1.3=4.89亿
: 加上今年上半年获利3.19亿(上半年EPS=5.5元),今年总获利预估是8.08亿
: 依目前股本5.81亿计算,今年的EPS大约落在14元
: 比去年的9.88元仍然可以大幅成长超过40%
: 那是否有机会复制F-昂宝走势,也来在2014下半年大涨一大段呢?
: 3.巴菲特的名言,他最喜欢在好公司遇到倒楣事的时候买进
: F-昂宝最低点79.3是因为当时碰到投信代操基金买到F-谱瑞大赔
: 政府就规定基金不能投资F股,造成F股大跌
: F-昂宝也被拖累跌到79.3,之后就一路飙涨
: 事后看来那时就是绝佳的买点
: F-淘帝也因为受到F-再生的财报疑虑影响,最低跌到136.5
: 但我真的认为没必要一竿子打翻一船人
: 曾得过中国十大童装品牌的F-淘帝,有品牌知名度我认为造假机率不大
: 因此股价被拖累扫到台风尾时搞不好变成是最佳的进场时机
: 就是因为被压抑太久,F-昂宝出现报复性大涨,以2013赚12.81元来算
: 股价最高来到369元,本益比拉高到28.8倍!!
: 是否F-淘帝也能比照办理,来个报复性股价?(股价=EPSx本益比=14x28.8=!?)
: 就算排除报复性的28.8倍,依目前市场给小股本+高EPS+高成长股约16~18倍来算
: (百货股仍然有宝雅本益比达到25倍)
: 那股价=14x(16~18)=224~252
: 对比现在股价而言还是有很大想像空间,只要下半年的营收获利都能如预期那样
: 股价变成224~252真的不能说不可能
: 总而言之,基于上述分析的这一大串理由,我选股时就会选择买进F-淘帝
: 我知道现在盘势不算太好,但只要等大盘止稳,这档就会是我积极进场的标的
: 以上就是我的选股逻辑,提供出来跟各位分享
: 最后我要再次强调,这篇文章只是把我的选股逻辑提出来供学习交流之用
: 仅仅只是我个人的研究心得,不代表一定正确!!
: 各位千万不要因为我提到F-淘帝这支股票,然后明天就通通跳下去买F-淘帝
: 真的别这样,拜托!!我怕各位套牢!!
test大推荐后已数日,股价没有上扬
是否是错估形势
那这样的话,进场放空是否比较有机会获利
不知道版上各位大大怎么看…
这支有放空的价值吗?
作者: rmrmrmrmrmrm (secret)   2014-08-21 21:49:00
若股价没飙则决口不提,反之

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