接续上次分享观念心法,这次要分享的是技术心法
01.顺势操作,做多看趋势线,做空看颈线,以趋势线为主均线为辅,观察均线型态为上扬,下压
,或走平,空头排列中(季线在月线之上),股价站上月线(20ma),即可分批介入,突破季线则可
波段持有
02.建立多空一体适用的交易系统,用技术系统客观判断, 不使获利或亏损造成情绪挣扎(如
果全靠自己感觉判断,则在交易期间,会使自己该大胆时却恐惧,该谨慎时却勇往直前),机械
化操作,维持交易的一致性,设定好操作要件(判断市场,部位大小,进场,停损,出场),即使心
理看空,技术面是多,仍可以少量资金作多(反之,利多充斥,股价跌破支撑,仍须转空操作),
股价涨跌与否才是必要条件,股价会涨自然有背后隐藏因素,其它多空讯息,基本面,筹码面都
是辅助因子(充分条件),不必默认立场,市场会自动以价格来做为反映,交易系统建立后,可对
个股历史分段走势做验证,以确认交易系统的稳定度
03.短天期均线(Ex:20ma)穿越长天期均线(Ex:60ma)是为趋势的最后确认,总共有三次的讯号
,先以短天期均线为基准建立基本部位(1st),待突破长天期均线再加码(2nd),长短天期均线
交叉后(3rd),持股至满仓,未出现反转讯号前,持股皆可续抱;当趋势改变时,依短天期.长天
期均线为支撑基准,依比例出脱
04.股价在月线(20ma)之上,不宜有偏空思维,突破月线,且月线翻扬,是最稳定的介入时机,过
20日区间高点可加码,破20日区间低点须停损,观察20日与60日区间高低点移动变化,做空除
非有明确讯号(挑战季线爆量长黑,隔日开低反转)它站不上季线,绝不摸头做空(只因为涨多
就作空,或是均线仍为多头排列),绝不空强势股(近日仍有涨停),只在跌破颈线做空(以颈线
做停损点),或是股价反弹至季线无法有效突破(站稳三日),且均线为空头排列(股价在均线之
下,均线由上至下为60/20/10ma),沿下降趋势线做空(突破下降趋势线为停损点),做空要诀:
跟着法人补刀, 以法人倒货互相砍杀的股票为标的(股本越大越好,避免主力操作,但要避开
政府护盘标的),能明确看出压力支撑所在位置(均线或趋势线),并可设立明确停损点,才使用
融券
05.买进两档股票建立基本单,股价开始上涨后,加码涨幅较大的,待确定哪支股票较强势发动
波段攻势,卖掉弱势的股票,资金全数加码强势的股票
06.对股票"股性"要有所了解,必须观察以往历史走势,波段都怎么发动,走势斜率如何,个股
若股价牛皮,少有波段行情, 不要列为标的,有的股票很少涨停,必须法人大买才会涨,有的是
主力喜欢介入,波动率极大
07.要了解市场题材,观察股王表现,多头市场中,会有一群主流类股领涨,空头市场则是群龙
无首,顶多类股跌深反弹,一定要了解当前盘势中,各类股状况,发动波段的主流强势类股是哪
些,拖累大盘的弱势类股是哪些,一年当中找适当时机波段操作(春耕.夏耘.秋收.冬藏),
操作上以股票具"业绩""题材""线型""筹码",为投资标的,四个要件都成熟才进场
业绩=>观察上年度第四季EPS.或去年度EPS.今年1.2.3月营收,以预期今年收益与股价
题材=>判断今年可能之热门股(外资投信认养股,国家政策,全球趋势)
线型=>底部型态(W底,三重底,头肩底),且股价具有安全边际(净值或本益比),剔除已涨多爆
量个股
筹码=>法人大买,低融资.筹码稳定个股
08.买进即同时设立停损点,如果交易持续获利,继续移动停损点,锁定更多利润
09.利用DMI趋向变动指标与均线指标互相辅助操作,DMA(蓝色) 由下往上穿越DMB(红色),为
买进讯号;DMA(蓝色)由上往下穿越DMB(红色),为卖出讯号,开口越大,波段趋势越明显,两
线纠结且收敛,则趋势为盘整,蓝色在上为多头,红色在上为空头,同时搭配20ma作为判断,突
破20ma且DMI翻多,为买进讯号,跌破20ma且DMI翻空,为卖出讯号
10.利用MACD指标做波段操作的判断辅助,MACD在0轴以上黄金交叉为多头起涨,在0轴以上死
亡交叉为多头修正,在0轴以下黄金交叉为空头反弹,在0轴以下死亡交叉为长空起跌, 同时搭
配趋势线.DMI做互相确认,越多指标相符,趋势越明朗
11.卖一半哲学,对于无法下决策之状况,先买进或卖出一半(若持股单价过大,导致张数过低,
可利用零股交易,例如:持有两张,可盘中卖出一张,尾盘挂零股买回400股方式,依此类推),必
须有纪律且机械式操作,不能受心理情绪干扰而全买或全卖
12.不因行情波动影响早上工作与心情,只在1点后看盘操作,那时日K线.价量最完整,即使盘
中已收到触价通知,仍在1点后做动作,波段操作不必太在意几毛钱波动
13.股价经过一连串下跌走势后,未有五日横盘筑底不可进场,这五日必须不能再破低,出现新
低量后可能为波段低点,但后续走势为带量掼破创新低,则必须等待融资多杀多,大减百亿后,
以三成资金抢反弹操作,反弹后仍有可能继续下杀
14.跳空缺口无论往上或往下,若缺口三天不补,则趋势会往缺口的方向持续一段时间,新低量
出现后必有低价，创新低量后三日，价不再创新低，容易形成底部
15.做多要缓慢且有耐心,做空要迅速且明确,因为上涨波段可持续数月至年,下跌却只要几天
或月,空头市场的反弹只要见巨量长黑就结束,持续破底,下跌走势中出大量,容易出现背离反
弹,空单可先部分回补,多头市场量大利多不涨作头,空头市场量缩利空不跌作底
16.股价短线(五日)强弱,可用60分线的50ma做判断,极短线(当日)强弱可用10分钟走势图判
断, 作多以基本面+技术面为指标,作空以筹码面+技术面为指标,尤其要注意利多不涨,利空
不跌之现象
17.量缩容易出现骗线,成交量放大后,才能展现趋势的真实意图,尤其是放量之后的走势
18.了解法人动向,观察法人进出与双率循环,台股波段多为法人点火,操作上可搭法人顺风车
利率=>升降息转折点得知市场资金动向,最终须观察M1B货币供给量 (利率政策效果约为3~6
个月)
汇率=>由汇率得知外资动向,观察是否因为外资资金撤出导致汇率贬值,或是热钱汇入导致股
汇双涨
19.积极型A帐户操作(区间交易系统,年报酬率目标40%)