※ 引述《JamesSoong (Kurt Warner!!)》之铭言：
: 这是我本周一6/7写的
: 作者 JamesSoong (Kurt Warner!!) 看板 Stock
: 标题 Re: [心得] 不能说的秘密之盘后心得
: 时间 Mon Jun 7 20:44:07 2010
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: 今天十点过后2317急杀跌停 但同一时间2454 2498 2353 2330急拉
: 维持大盘和电子类股指数都保持平稳走势
: 说明了这个盘是有人在顾的
: 盘后公布外资和自营商又各自加码期货多单和空单
: 可能在期货空单认赔回补前或本月期指结算前 都不会破7032了
: 而且期货多单获利出场的机会越来越大
: 但我还是要强调
: 如果现在做多 很容易赚指数赔差价
: 凑巧的是 本月期货结算后 半年线和季线都同时开始扣抵高指数区
: 半年线和季线都会开始加速下弯
: 中长期的底部一定是量缩成底 而且周和月的指标回到低档交叉向上
: 现在为时尚早
: 而且要面临实质基本面改变的挑战
: 包括欧洲紧缩政府支出及民间消费
: 包括大陆目前面对种种经济上严峻的挑战
: 产能过剩 通膨 地方政府融资 房地产泡沫 贫富差距
: 包括国际汇率的激烈震荡
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: 目前看来 看法还是不变
: 可以补充的是
: 在本周6/7(一)以来 有许多大型股都出现日K线的指标背离及量价背离
: 指标背离及量价背离不仅对大盘有效 对大型股也有参考作用
: 这些大型股有1301 1303 1402 2317 2354 2409 3481 2882
: 都是各产业的龙头股
: 所以相对地也会有一定程度的涨幅 无论是对个股或是大盘
: 反而是2454 2330占权值最重的没有出现日K线的指标背离及量价背离
: 明天会不会相对抗涨就值得观察
: 但大型股也有一个很好判断的地方 就是趋势不易立即转变
: 季线 半年线 以及部份的年线都在向下走
: 即使真正能在七千点止稳 都必须花至少一季的时间反复打底
: 更何况 六月以来所有收黑K的日K线 当天都有许多中小型股出货的迹象
: 再举一个例子佐证 6/3当天因美股大涨开高收红K 隔天美股续涨理应续攻
: 可是6/4当天收黑K 而且指数由权值股撑起 中小型股出货 电子成交比重74%
: 6/7当天因匈牙利自爆而开低 当天电子成交比重仍是74%
: 可是成交量集中在2317等电子权值股
: 所以6/4和6/7电子成交比重都是74% 但内容大不相同
: 所以我还是维持作多容易赚指数赔价差的看法
: 对于后势看法目前仍然维持6/6和6/7两天的结论
: 以台湾的经济条件 的确是有机会维持七千点上下反复打底的格局
: 但若考量大陆和欧洲等外在因素 就不是那么安稳了
: 五月底时我就已经先说过 本波会反弹
: 但这是外资 投信和中实户的期现货的解套波
: 外资靠着期货多单减少现货套牢的损失
: 自营商虽然先前布空单 但在6/10(四)先补掉一半的空单
: 这对空方是好事 代表空方很谨慎
: 明天开高轧掉剩下留仓的空单 交代先轧空后杀多
: 期现货的解套波就算交代完毕 除非外资下个月还要继续拼期货多单
: 外资的动作可预先从七月台指的期货逆价差变化猜测
: 明天开高后 会出现月线持续下弯 五日线在7172向上翻扬但乖离率大的现象
: 所以会有很多人想要"拉回再接"
: 控盘者就是要你这样想 他才能在压低出货时有人愿意接
: 除了欧元 还有一个要留意的是英镑
: 欧元自去年的11月底高点回档至今 回档两成 那是因为每天都有PIIGS连续剧
: 可是英镑领先在去年八月就先见到1.7高点 至今回档已约有15%
: 你有听到什么有关英国的坏消息吗?
: 但是在我看来 英国当年RBS的蛇吞象一直都是非常非常严重的问题
: 而且还没爆发
: BP停发股利 对我们来说没什么感觉
: 但对欧洲为数庞大的pension fund 可是大事一件
: 这些pension fund对"stable cash flow"的要求 远远超过你我想像
: BP的暴跌和停发股利 对这些pension fund可是非常大的打击
: 这是稍稍的补充
五月底和6/7我曾说过外资为弥补高档套牢亏损
用六月期指作解套波拉高结算机率大
为了答谢网友对"清平乐"系列的支持 我趁著周末作个小小统计
我找出一些个股来观察这次拉高结算的动作 这些个股包括:
1.占大盘权重超过1%的个股
2.鸿海 台塑 金融在台湾50成份股
3.电信三雄以及1216 1402等 共计35档个股
从6/7的7048低点开始至6/17收盘7515
8个营业日大盘指数涨430点 光这些个股就贡献308点
这些个股占权重56% 却贡献本波71.6%的涨幅
贡献指数前三大是6505 2330和2317
涨幅前四大是2328的16.9% 2891的12.5% 1303的11.6% 6505的11.5%
你手中的股票有超过这些股票吗?
我的确看到有赚指数赔价差的现象
既是为了结算 6/18(五)果然就回档 还吞噬6/17(四)的出量红K
在这些股票当中 出现一个对多头不利的现象
2454在6/16~6/18连续三天带量破年线
使得所有台湾50权值股都跌破过年线了
而且6/18的盘在一点过后急拉留下下影线
也是在2330 2412和台塑四宝一点过后同时拉抬下才只小跌22点
作线迹象很明显
反观这波自6/7的反弹 甚至6/18当天 许多中小型股震荡出货迹象极为明显
因此和当初我下的结论(外资 投信和中实户解套波)仍然一致
目前看来拉高结算后虽然有小幅回档
但是要立即大幅度拉回的可能性似乎也不大
大盘日KD仍是向上的多头趋势 只是日KD显示向上的力道不太强
季线和半年线开始扣抵高指数区 将加速下滑 也使得向上空间变得有限
年线开始扣抵六千七 年线上升减缓 牵引指数走扬力道减缓
使得多头要再来一次五百点的急弹更不容易
月线也刚从低档翻扬向上
欧元止稳站回1.216
外资目前仍布建一万口以上期货多单
所以如果短线指数有回档 也可能仍是指数区间整理
要等到本波时间波反弹真正结束
可能要再回到6/18(五)高点7538附近 形成日K线的指标背离与量价背离
才有机会再度反转向下
这段时间波的小幅反弹中 传产有可能是相对强势股
因为人民币升值预期(无论急涨或缓涨)受惠的内需股以传产股居多
人民币升值预期也会对台币汇率形成支撑
ECFA后续协商的早收清单也是以传产股为主
本波反弹的权值股也以传产的权值股强于电子权值股
2548在7/14除息前也有支撑营建股的力道
反观电子股 2454带量跌破年线 6286也在年线附近亟亟可危
IC设计族群在这波反弹中几乎缺席
人民币升值的预期对大多数从大陆出口的电子股造成冲击
许多电子产业族群Q1的毛利率就比去年差
就算没有 Q2的毛利率也比Q1差 Q3更是继续往下走
这波不上不下的行情可能是电子股比较辛苦的时候
展望后势 我曾说过 虽然以盘代跌化解周KD和月KD向下的压力比较不可能
但若要这样走 六月月K一定要收红
而且要一直防守到八月底都能止稳才有机会
因为八月底公布所有半年报 在那之前不会有追价买盘
此外 年线在八月中下旬开始扣抵七千二以上高点
若当时还在七千点附近 年线会开始下弯 多头连最后一点凭恃都会失去
若有急杀 在两年线6500附近有机会反弹
因为在八月底两年线会开始扣抵低档区向上翻扬形成支撑
十年线也在六千三附近
这是多头的机会
但无论如何 我之前曾提到种种基本面的变量 还是认为此处应该保守为宜
周KD和月KD没有正式交叉向上前 都应该保守
因为在国际情势不稳时 KD出现低档钝化急杀也是常有的事
新手很容易自作聪明 看到快要交叉向上时跳进去先卡位
下场通常都不怎么好
最后 很多网友对我的签名档的兴趣常大于对本文的兴趣
对很多民进党的朋友 宋先生是七零年代的新闻局长和党秘书长
对很多年轻的朋友 宋先生是两千年过后的投机政客
对我而言 宋先生永远是八零九零年代的宋省长
(因此签名档那句"美国共有41个总统" 是有特殊意义的 相信很少人注意到
Obama是美国第44任总统)
个人以为 民主社会应该是彼此互相尊重
为先表示个人对部份网友的尊重 今天先换个签名档
还送上一点薄礼
若前三个看出新签名档出处的 分别送上500p 300p 100p
拜托不要用google 没那么难