Re: [请益] Oracle VS 文中系统 对帐

楼主: jopch15620 (jopch15620)   2021-08-16 23:24:43
※ 引述《jopch15620 (jopch15620)》之铭言:
: 安安 大家好 手机排版,如有很乱请见谅
: 公司去年4月开始导入Oracle netsuite的erp系统 1-3月的资料需要前端的助理跟我们

: 门拿文中印出来的传票补资料进去 系统会自己传成传票入帐
: 但资料已经补的差不多,现在要开始对帐,叫出erp的日记帐功能
: https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
: 有日期 但是右边的金额 无借贷方
: 没有像文中的日记帐有借贷方
: https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
: 我跟主管很烦恼这套erp日记帐根本无法让我们可以好好的对帐
: 请问版上的会计高手,有人经历过两套会计系统对帐的经验吗?
: Erp日记帐功能无法显示帐的全貌,该从何对起?
: 谢谢大家能看到最后 图片画值不清晰 还请见谅
今天有去跟PM反应ERP日记帐没借贷方看不习惯,于是他弄出有借贷方的日记帐,如下图
https://i.imgur.com/qKkv9Rm.jpg
VS.文中的日记帐
https://i.imgur.com/NZO64JN.jpg
跟主管讨论应该是要从两套系统日记帐比对
请问版上的会计高手,在两套系统对帐的过程有什么需要注意的眉角或撇步吗?
第一次遇到这种大工程的对帐工作,真的不知从何对起?第一步真的很重要
还请版上高手指点迷津一番(跪求

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