要考试了 这题还是搞不懂 求解Orz

解答在这

不懂的点是
按照题目所说 现金余裕时先偿还短期借款
然后还是余裕的话就购买短期投资
然而解答中 8月份明明现金余裕
但是没有偿还借款 也没有购买短期投资
请问是为什么呢?

现金预算是提前定的 代表他知道下个月会亏，所以必须事先准备好钱，以免周转不及，所以才没有还钱和投资。题目意思可能是下个月净利加上这个月(还债，投资)后的现金至少要有100000，我做题目也有点疑惑。